Janus Henderson Fonds Nettoinventarwert per 24. Juli veröffentlicht
Der Nettoinventarwert (NAV) des Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF belief sich am 24. Juli auf 11.027.185,87 EUR, mit einem NAV pro Anteil von 10,8784 EUR.
27. Juli 2026
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht. Zum Stichtag 24. Juli belief sich der Gesamtn NAV des Fonds auf 11.027.185,87 EUR.
Der NAV pro Anteil wurde mit 10,8784 EUR ermittelt. Der Fonds hatte zu diesem Zeitpunkt 1.013.673,00 Anteile im Umlauf.
Die ISIN des ETFs lautet IE000WXLHR76. Diese Angabe dient Anlegern als aktuelle Bewertungsgrundlage für die Performance und das Portfolio des Fonds.
Originalquelle: news.cision.com