Janus Henderson Global Equity Active Core UCITS Nettoinventarwert bei 11,7116

Janus Henderson Global Investors hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil für seinen Global Equity Active Core UCITS-Fonds veröffentlicht. Das Bewertungsdatum für diesen Bericht ist der 14. August 2026.

Der NAV pro Anteil des Fonds wurde mit 11,7116 berechnet. Diese Zahl basiert auf insgesamt 521.000,00 ausgegebenen Anteilen in USD. Der Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 6.101.730,70.

Seit dem vorherigen Bewertungsdatum wurden keine Anteile zurückgenommen. Die ISIN-Nummer für diesen Fonds lautet IE000Y3FZEN4. Weitere Details zu Ex-Dividenden-Daten sind in der Regel in den offiziellen Unterlagen des Fonds verfügbar.