Janus Henderson Global Equity Fund Meldet Nettoinventarwert
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS Fonds zum 4. September 2026 gemeldet. Der NAV pro Aktie des Fonds wurde basierend auf seinen Gesamtvermögenswerten und ausstehenden Aktien berechnet.
Das globale Investmentmanagementunternehmen Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS Fonds veröffentlicht. Das Bewertungsdatum für diesen Bericht ist der 4. September 2026.
Der ausgewiesene Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf 6.036.021,74 US-Dollar. Diese Zahl ergibt sich aus dem Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000Y3FZEN4.
Zum Bewertungsstichtag wurde der NAV pro Aktie des Fonds mit 11,5855 US-Dollar berechnet. Dieser Wert pro Aktie wird ermittelt, indem das Nettovermögen durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien geteilt wird.
Angaben zur Anzahl der ausgegebenen Aktien und zu den seit der letzten Bewertung eingelösten Aktien wurden ebenfalls gemacht. Die Fondswährung ist USD. Details zum Ex-Dividenden-Datum waren in diesem speziellen Bericht nicht enthalten.