Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF: Nettoinventarwert zum 24. Juli

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) des Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF zum 24. Juli 2026 veröffentlicht.

Der Fonds mit der ISIN IE000JL9SV51 weist 106.205,00 ausgegebene Aktien in USD auf.

Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 1.290.285,81 USD. Der NAV pro Aktie betrug 12,15 USD. Diese Bewertung schließt keine seit der vorherigen Bewertung zurückgegebenen Aktien ein.

Angaben zu Ex-Dividenden-Daten wurden in diesem Zusammenhang nicht gemacht.