Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF: Nettoinventarwert Veröffentlicht
Der Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF hat seinen Nettoinventarwert (NAV) zum 8. Juli 2026 veröffentlicht. Die Daten zeigen die ausstehenden Anteile und das Nettovermögen des Fonds.
Der Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF hat seine Daten zum Nettoinventarwert (NAV) für den 8. Juli 2026 veröffentlicht. Der Bericht enthält Details zu den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Fonds zum genannten Stichtag.
Der Fonds mit der ISIN IE000JL9SV51 hatte am Berichtstag 132.971 Anteile im Umlauf. Der Wert dieser Anteile wurde in US-Dollar (USD) angegeben.
Den veröffentlichten Zahlen zufolge wurden seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgenommen. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 1.626.359,41 USD, berechnet auf Basis der Wechselkurse vom 8. Juli.
Diese Daten dienen Investoren als wichtiger Indikator zur Verfolgung der Fondsperformance und seines Nettoinventarwerts im Verhältnis zur Anzahl der ausstehenden Anteile. Sie geben Aufschluss über wesentliche Zu- oder Abflüsse, die den Shareholder Value beeinflussen könnten.