Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF meldet Nettoinventarwert
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für seinen Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum war der 10. August 2026.
Der Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF hat seinen Nettoinventarwert (NAV) zum 10. August 2026 veröffentlicht. Der ETF mit der ISIN IE000JL9SV51 hält 106.205,00 ausgegebene Aktien in USD.
Informationen über seit der letzten Bewertung zurückgenommene Aktien wurden in den bereitgestellten Daten nicht spezifiziert. Der Nettoinventarwert des Fonds wird mit 1.305 in USD angegeben.
Weitere Details zur Dividende pro Aktie und zum Ex-Dividenden-Datum waren in der ursprünglichen Datenveröffentlichung nicht verfügbar. Diese Mitteilung liefert wichtige Finanzdaten für Anleger, die die Performance des Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF verfolgen.
Diese Berichterstattung entspricht den üblichen Praktiken für die Offenlegung von Finanzinformationen für börsengehandelte Fonds und bietet Marktteilnehmern und Stakeholdern Transparenz bezüglich der Vermögensbewertung.