Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels ETF meldet Nettoinventarwert

Janus Henderson gab den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Global High Yield Fallen Angels Climate Core UCITS ETF bekannt. Der Bewertungsstichtag für die gemeldeten Zahlen war der 30. September 2026.

Der ETF mit der ISIN IE000JL9SV51 hat 106.205 ausgegebene Aktien. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 1.262.781,80 USD. Die Berichtswährung für die Vermögenswerte des Fonds ist USD.

Weitere Details zum NAV pro Anteil und zum Ex-Dividenden-Datum wurden ebenfalls im Rahmen des Updates veröffentlicht. Die Struktur des Fonds umfasst seit der letzten Bewertung zurückgenommene Anteile.

Diese Berichterstattung entspricht den regulatorischen Anforderungen für UCITS-konforme Fonds und bietet Anlegern Transparenz über die Wertentwicklung des Fonds und die zugrunde liegenden Vermögenswerte.