Janus Henderson Global High Yield veröffentlicht Nettoinventarwert-Daten

Der Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF hat zum 9. Juli 2026 seinen Nettoinventarwert (NAV) bekannt gegeben. Das Bewertungsdatum des Fonds stimmt mit den gemeldeten Zahlen überein.

Der ETF hält 132.971,00 ausgegebene Aktien in USD-Währung. Der Nettoinventarwert pro Aktie ist eine wichtige Kennzahl für Anleger zur Beurteilung der Fondsperformance und der zugrunde liegenden Bestände.

Diese Berichterstattung bietet den Anlegern Transparenz hinsichtlich der aktuellen Marktwertermittlung des Fonds. Details zu seit der letzten Bewertung zurückgekauften Aktien wurden ebenfalls vermerkt und trugen zur Berechnung des Gesamtbestands bei.

Der Fonds ist Teil des breiteren Angebots von Janus Henderson im Bereich globaler High-Yield- und thematischer ETFs.