Janus Henderson Global: Nettoinventarwert per 23.07.26 veröffentlicht
Janus Henderson Global hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Global High Yield Fallen Angels Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF zum 23. Juli 2026 veröffentlicht. Die Werte spiegeln den Marktwert der Fondsbestände wider.
Janus Henderson Global hat seine Nettoinventarwerte (NAV) zum 23. Juli 2026 für seinen Global High Yield Fallen Angels Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF veröffentlicht.
Die gemeldeten Daten umfassen den gesamten Nettoinventarwert des Fonds und den Inventarwert pro Aktie zum Bewertungsdatum. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000JL9SV51, und er wurde am 23. Juli 2026 gelistet.
Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 106.205,00. Die Vermögenswerte sind in US-Dollar (USD) denominiert. Die Veröffentlichung enthält keine Angaben zu seit der letzten Bewertung zurückgekauften Aktien.