Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS meldet Nettoinventarwert
Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil für Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS betrug am 27. August 2026 11,6168. Der Fonds hält 521.000 Anteile.
28. August 2026
Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS hat seinen Nettoinventarwert pro Anteil veröffentlicht, der am Bewertungsstichtag, dem 27. August 2026, bei 11,6168 lag. Die Währung, in der die Vermögenswerte des Fonds denominiert sind, ist USD.
Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000Y3FZEN4. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 521.000.
Seit dem vorherigen Bewertungsstichtag wurden keine Anteile zurückgenommen. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 6.052.358,59.
Originalquelle: news.cision.com