Janus Henderson Global Research Equity Active Core UCITS NAV-Aktualisierung
Janus Henderson hat seine Nettoinventarwert (NAV)-Aktualisierung für den Fonds Global Research Equity Active Core UCITS mit Stichtag 3. September 2026 veröffentlicht. Der NAV pro Anteil des Fonds wurde mit 11,6161 USD angegeben.
Janus Henderson hat ein Update zum Nettoinventarwert (NAV) für seinen Fonds Global Research Equity Active Core UCITS veröffentlicht. Das Bewertungsdatum war der 3. September 2026.
Der Fonds mit der ISIN IE000Y3FZEN4 wies einen Nettoinventarwert von insgesamt 6.052.013,21 USD aus. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 521.000,00 in USD.
Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben. Der NAV pro Anteil für diesen Berichtszeitraum wurde mit 11,6161 USD berechnet. Das Ex-Dividenden-Datum wurde ebenfalls in der Mitteilung vermerkt.