Janus Henderson Global Research Equity Active Core UCITS NAV-Aktualisierung
Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für den Global Research Equity Active Core UCITS-Fonds zum 10. Juli 2026 veröffentlicht. Der NAV des Fonds lag bei 11,2431, bei 521.000 ausgegebenen Aktien.
Janus Henderson Global Investors hat am 10. Juli 2026 den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für seinen Global Research Equity Active Core UCITS Fonds bekannt gegeben. Der NAV pro Aktie wurde mit 11,2431 festgestellt.
Der Fonds mit der ISIN IE000Y3FZEN4 wies 521.000 ausgegebene Aktien auf. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 5.857.641,71 USD.
Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgekauft.
Das Unternehmen wies ebenfalls darauf hin, dass das Ex-Dividenden-Datum für diesen Berichtszeitraum abgelaufen ist.