Janus Henderson Global Research meldet Nettoinventarwert für Aktienfonds

Janus Henderson Global Research hat den Nettoinventarwert (NIW) pro Aktie für seinen Engineered Equity Active Core UCITS Fonds zum 16. Oktober 2026 bekannt gegeben. Der NIW pro Aktie des Fonds wurde mit 11,3259 beziffert.

Die Bewertung spiegelt die Performance des Fonds auf Basis seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte wider. Der Fonds hält 521.000 ausgegebene Aktien mit einem Nettoinventarwert von insgesamt 5.900.792,07. Die Währung für diese Bestände ist USD.

Diese Berichterstattung ist eine Standardpraxis für Investmentfonds, um den Anlegern Transparenz über den Wert ihrer Bestände zu bieten. Der NIW pro Aktie ist eine Schlüsselmetrik zur Verfolgung der Performance von Investmentfonds und börsengehandelten Fonds (ETFs).

Weitere Details, einschließlich der ISIN-Nummer IE000Y3FZEN4 und des Ex-Dividenden-Datums, wurden ebenfalls im Rahmen des Updates bereitgestellt. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgekauft.