Janus Henderson Haitong Asia Fond meldet Nettoinventarwert

Der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF hat seinen Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie zum 3. September 2026 bekannt gegeben. Der Fonds, der sich auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen in USD in Asien ohne Japan konzentriert, meldete einen NAV pro Aktie von 11,2008.

Die Bewertung spiegelt die Bestände des Fonds zum angegebenen Datum wider. Die ISIN des Fonds lautet IE000GETKIK8. Der Fonds hat 12.501,00 ausgegebene Aktien in GBP, wobei seit der letzten Bewertung keine Aktien zurückgenommen wurden.

Der Nettoinventarwert stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten dar. Dieser Betrag wird dann durch die Anzahl der ausstehenden Aktien geteilt, um den NAV pro Aktie zu ermitteln und den Anlegern einen Überblick über den inneren Wert des Fonds zu geben.