Janus Henderson Haitong veröffentlicht Nettoinventarwerte für Anleihen

Janus Henderson Haitong hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seine Anleihebestände mit Bewertungsstichtag 5. August 2026 bekannt gegeben.

Die veröffentlichten Informationen beziehen sich auf Fonds wie den Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Dieser ETF hat 35.467 ausgegebene Anteile in britischen Pfund (GBP).

Der Nettoinventarwert pro Anteil (NAV per Share) beträgt 8,0401. Die Anzahl der seit der vorherigen Bewertung zurückgenommenen Anteile war null. Das Ex-Dividenden-Datum war der 5. August 2026.