Janus Henderson Haitong meldet Nettoinventarwerte für Fonds

Janus Henderson Haitong hat die neuesten Angaben zum Nettoinventarwert (NIW) für mehrere seiner Fonds veröffentlicht. Die Mitteilung umfasst verschiedene Fondstypen, einschließlich solcher, die sich auf festverzinsliche Anlagen konzentrieren.

Insbesondere wurde der NIW pro Aktie für den "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" bekannt gegeben. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000XIITCN5, mit einem Bewertungsdatum vom 08.09.26.

Der berichtete NIW pro Aktie liegt bei 8.0988. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien dieses Fonds betrug 35.467,00.

Die bereitgestellten Währungsinformationen deuten auf GBP hin. Es wurden keine Details zu früheren Bewertungen oder wesentlichen Aktienrückkäufen seit dem zuvor genannten Bewertungsdatum in diesem Bericht angegeben.