Janus Henderson Japan High Conviction Equity ETF meldet Nettoinventarwert

Der Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF gab am 6. Juli 2026 seinen aktualisierten Nettoinventarwert (NAV) bekannt. Der NAV des Fonds belief sich auf 1.192.753.221,84 Japanische Yen (JPY).

Der ETF mit der ISIN IE000CV0WWL4 hatte insgesamt 7.500.000,00 Stück im Umlauf.

Der NAV pro Anteil wurde mit 159,0338 JPY festgestellt. Seit der vorherigen Bewertung gab es keine Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen in der angegebenen Währung.

Ein Ex-Dividenden-Datum wurde in der Mitteilung nicht genannt.