Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF: NAV-Daten 14. August

Janus Henderson hat die Bewertungsdetails für den Nettoinventarwert (NAV) seines Japan High Conviction Equity UCITS ETF zum 14. August 2026 veröffentlicht.

Der ETF mit der ISIN IE000CV0WWL4 weist 7.500.000 ausgegebene Anteile auf. Seit der vorherigen Bewertung gab es keine Änderungen bei der Anzahl der ausgegebenen Anteile.

Die Anzahl der seit der vorherigen Bewertung eingezogenen Anteile betrug null. Die für die Fondsbewertung verwendete Währung ist der Japanische Yen (JPY).

Der NAV pro Anteil wurde mit 161,6601 JPY berechnet. Die NAV-Daten pro Anteil wurden am 14. August 2026 veröffentlicht. Es wurde kein Ex-Dividenden-Datum angegeben, was darauf hindeutet, dass keine Dividende ausgeschüttet wurde.