Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF veröffentlicht Nettoinventarwert
Der Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF gab für den 3. November 2026 einen Nettoinventarwert von über 1,14 Milliarden JPY bekannt.
Der Nettoinventarwert (NAV) des Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF belief sich zum Bewertungsstichtag 3. November 2026 auf 1.141.861.666,52 Japanische Yen (JPY). Dies entspricht einem Wert pro Anteil von 152,2482 JPY bei einer Gesamtzahl von 7.500.000 ausgegebenen Anteilen.
Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteilsrücknahmen verzeichnet.
Die Veröffentlichung dient der Transparenz hinsichtlich der Vermögenswerte des Fonds. Investoren nutzen diese Daten zur Bewertung der Entwicklung des Portfolios und zur Überprüfung des Kurses gegenüber dem Nettoinventarwert auf dem Sekundärmarkt.