Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF meldet Nettoinventarwert
Der Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF meldete am 13. August 2026 einen Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil von 161,0823 JPY. Der ETF hat insgesamt 7.500.000 ausgegebene Anteile.
Der Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF veröffentlichte seinen Nettoinventarwert (NAV) mit einem Bewertungsdatum vom 13. August 2026. Der NAV pro Anteil des Fonds belief sich auf 161,0823 Japanische Yen (JPY).
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile des ETF betrug 7.500.000. Der gesamte Nettoinventarwert zum Bewertungsdatum lag bei 1.208.117.110,32 JPY. Diese Angabe spezifiziert keine seit der vorherigen Bewertung zurückgegebenen Anteile.
Die ISIN des ETF lautet IE000CV0WWL4. Das Bewertungsdatum war der 13.08.26. Die für die Fondsbewertung verwendete Währung war JPY. Informationen zu Dividenden oder Rücknahmen seit der vorherigen Bewertung wurden in diesem spezifischen Update nicht bereitgestellt.