Janus Henderson Mexiko-Anleihen-ETF meldet Nettoinventarwert
Der Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF hat seinen Nettoinventarwert zum 9. Oktober 2026 bekannt gegeben. Angaben zu ausstehenden Fondsanteilen und Währung wurden ebenfalls veröffentlicht.
Der Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF hat seine jüngsten Nettoinventarwerte (NAV) zum 9. Oktober 2026 veröffentlicht. Der Fonds mit der ISIN IE000J8RGOJ4 weist einen NAV von 327.037,10 USD auf.
Zum Bewertungsstichtag hatte der ETF 34.282 ausgegebene Anteile. Der Fonds operiert in USD. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.
Der NAV pro Anteil für den Janus Henderson Mexico Government Bond ETF wurde mit 9,5396 berechnet.
Weitere Details zum Ex-Dividenden-Datum wurden ebenfalls im Bericht aufgeführt.