Janus Henderson Mexico Government Bond ETF: Nettoinventarwert pro Aktie mitgeteilt

Der Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie des Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF belief sich am 16. Juli 2026 auf 9,9847 USD.

Diese Bewertung bezieht sich auf das Kernportfolio des Fonds, das aus mexikanischen Staatsanleihen mit Laufzeiten zwischen 10 und 30 Jahren besteht.

Der Fonds mit der ISIN IE000J8RGOJ4 hatte 134.282,00 ausgegebene Aktien. Zum Zeitpunkt dieser Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.

Der gesamte Nettoinventarwert lag seit der vorherigen Bewertung bei 1.340.759,86 USD.