Janus Henderson Mexico Government Bond ETF veröffentlicht NAV-Werte

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF bekannt gegeben. Die Daten beziehen sich auf den Bewertungsstichtag 21. September 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Am Bewertungsstichtag befanden sich 34.282,00 Anteile im Umlauf. Die verwendete Währung war der US-Dollar.

Seit der vorherigen Bewertung gab es keine Emissionen oder Rücknahmen von Anteilen. Der Gesamtn┄nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 339.363,57 USD.

Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug 9,8992 USD. Das Ex-Dividenden-Datum wurde in dieser Mitteilung nicht angegeben.