Janus Henderson Mexico Government Bond ETF gibt Nettoinventarwert bekannt
Der Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF hat seinen Nettoinventarwert (NAV) und zugehörige Finanzkennzahlen zum 21. Juli 2026 veröffentlicht. Der Bericht detailliert die Bestände und die Bewertung des Fonds.
Janus Henderson, ein globales Investmentmanagement-Unternehmen, hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF bekannt gegeben. Das Bewertungsdatum war der 21. Juli 2026.
Der Fonds meldete einen gesamten Nettoinventarwert von 1.340.295,78 USD. Der NAV pro Aktie wurde mit 9,9812 USD berechnet. Diese Zahlen spiegeln den Marktwert der zugrunde liegenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des ETFs zum angegebenen Datum wider.
Der ETF mit dem ISIN-Code IE000J8RGOJ4 hält 134.282,00 ausgegebene Aktien. Der Bericht zeigt auch, dass seit der letzten Bewertung keine Aktien zurückgegeben wurden und die Währung USD ist.
Dieser ETF zielt darauf ab, Anlegern ein Engagement in langlaufenden mexikanischen Staatsanleihen in US-Dollar zu bieten. Die Daten werden üblicherweise von Anlegern zur Verfolgung der Fondsperformance und zur Bewertung seines Wertes verwendet.