Janus Henderson Mexico Government Bond ETF meldet Nettoinventarwert

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF bekannt gegeben.

Die Bewertung wurde am 17. September 2026 durchgeführt. Der ETF mit der ISIN IE000J8RGOJ4 wies 34.282,00 ausgegebene Anteile auf.

Das Nettovermögen des Fonds in USD belief sich auf insgesamt 339.509,65. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 9,9034 ermittelt.

Ein Ex-Dividenden-Datum wurde in der Mitteilung nicht angegeben. Die Daten beziehen sich auf die Performance und die Bestände des spezifischen ETFs.