Janus Henderson Mexiko Staatsanleihen ETF Meldet Nettoinventarwert

Janus Henderson gab den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mexiko Staatsanleihen USD 10-30Y Core UCITS ETF zum 26. September 2023 bekannt. Der Fonds hält 34.282,00 ausgegebene Anteile.

Der ETF mit der ISIN IE000J8RGOJ4 wies einen Nettoinventarwert von 335.360,27 USD aus. Seit der letzten Bewertung wurden Anteile zurückgenommen; es fanden keine Währungsumrechnungen statt, da der Fonds in USD geführt wird.

Diese Berichterstattung liefert Anlegern wichtige Finanzkennzahlen für den ETF. Der Nettoinventarwert pro Anteil beträgt 9,7824 USD und spiegelt den aktuellen Marktwert des Fonds basierend auf seinen Vermögenswerten wider.