Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil für seinen Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum war der 24. August 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000GETKIK8. Es gibt 12.501 ausgegebene Anteile, denominiert in Britischen Pfund (GBP). Der NAV pro Anteil beträgt 11,204.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Die Vermögenswerte des Fonds werden geprüft und in US-Dollar denominiert.