Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte von Fonds

Janus Henderson veröffentlichte am 1. Oktober 2026 Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für seinen Fonds.

Die veröffentlichten Informationen betreffen den Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF mit der ISIN IE000XIITCN5. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile wurde mit 35.467,00 und die Währung mit GBP angegeben.

Der Nettoinventarwert (Net Asset Value) des Fonds belief sich auf 278.588,83, und der NAV pro Aktie betrug 7,8549. Dividendeninformationen wurden in dieser Mitteilung nicht bereitgestellt.

Diese Daten sind Teil der regelmäßigen Finanzberichterstattung von Investmentfonds und helfen Anlegern bei der Überwachung der Fondsperformance und -bewertung.