Janus Henderson veröffentlicht Fonds-Bewertungsdaten

Janus Henderson hat Details zu den Nettoinventarwerten (NAV) seiner Fonds veröffentlicht. Laut den heute veröffentlichten Daten belief sich der Nettoinventarwert des Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF auf 12.168.024,82 GBP.

Zum Bewertungsstichtag am 14.10.2026 lag der Nettoinventarwert pro Aktie des Fonds bei 11,1026.

Der Fonds mit der ISIN IE000GETKIK8 hatte zum Bewertungszeitpunkt 1.095.961 ausgegebene Aktien.

Diese Veröffentlichung ist Teil der laufenden Berichterstattung von Fondsmanagern an Investoren über die Wertentwicklung und Bewertung des Fonds.