Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert des Fonds

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum war der 10. September 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE0009ZTL4B5. Zum Zeitpunkt der letzten Bewertung beliefen sich die Nettovermögenswerte des Fonds auf 3.592.015,36 US-Dollar. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien wurde mit 310.000,00 angegeben.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 11,5871 US-Dollar ermittelt. Die verwendete Währung war der US-Dollar. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen oder ausgegeben, und es fanden keine Transaktionen im dazwischenliegenden Zeitraum statt.