Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für einen seiner börsengehandelten Fonds (ETF) zum 4. September 2026 bekannt gegeben.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000CCQKON9. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 3.542.932,00. Die Währung des Fonds ist EUR.

Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen. Der Nettoinventarwert des Fonds beläuft sich auf insgesamt 36.463.847,37. Der NAV pro Aktie beträgt 10,292.