Janus Henderson veröffentlichte Nettoinventarwert für Anleihenfonds zum 29.09.2026

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Fonds „Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF“ zum 29. September 2026 veröffentlicht.

Die ISIN des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Die veröffentlichten Daten zeigen 3.758.338 ausgegebene Anteile. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 8,2965 USD festgestellt.

Diese NAV-Veröffentlichung bietet Anlegern eine Momentaufnahme des Wertes des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der NAV wird berechnet, indem der Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten durch die Anzahl der ausstehenden Anteile geteilt wird.

Janus Henderson ist ein global agierender Investmentmanager, der eine breite Palette von Anlageprodukten und -dienstleistungen für institutionelle und private Kunden weltweit anbietet.