Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für ETF
Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Angaben beziehen sich auf den Fonds mit einem Bewertungsstichtag am 3. September 2026.
Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Der Stichtag für die Bewertung ist der 3. September 2026.
Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000YMBL844. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 3.140.246,00 Stück in US-Dollar (USD).
Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 32.970.716,56 USD. Der NAV pro Aktie wurde mit 10,4994 USD berechnet. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.
Ein Ex-Dividenden-Datum wurde in den bereitgestellten Daten nicht angegeben.