Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert für seinen Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF zum 1. Juli 2026 bekannt gegeben.

Der Nettoinventarwert des Fonds betrug 3.715.814,94 US-Dollar. Die ISIN des ETFs lautet IE0009ZTL4B5, und die Anzahl der ausgegebenen Aktien zum Zeitpunkt der Bewertung lag bei 310.000.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 11,9865 USD ermittelt. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Angaben zu Ex-Dividenden-Daten wurden nicht gemacht.