Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte für ETF

Janus Henderson hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Japan High Conviction Equity UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum für diese Angaben ist der 14. Oktober 2026.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000CV0WWL4, und es befinden sich 7.500.000,00 Anteile im Umlauf. Die verwendete Währung ist der Japanische Yen (JPY).

Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 1.169.846.821,00 JPY.

Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug am Bewertungsstichtag 155,9796 JPY. Angaben zum Ex-Dividenden-Datum lagen nicht vor.