Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert des Fonds

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte für seine EUR-Anteilsklasse des Fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum 23. Juli 2026 offengelegt. Der Fonds trägt den ISIN-Code IE000CCQKON9.

Zum Stichtag waren 3.542.932 Aktien im Umlauf. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf insgesamt 36.348.463,06 Euro.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,2594 Euro ermittelt. In der aktuellen Mitteilung wurden keine Informationen über Ex-Dividenden-Daten oder Dividendenzahlungen bereitgestellt.

Janus Henderson ist ein globales Investmentmanagementunternehmen, das eine breite Palette von Anlageprodukten und -dienstleistungen für institutionelle und private Kunden anbietet.