Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte von Fonds

Janus Henderson hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seine Fonds veröffentlicht. Diese spezifischen Daten beziehen sich auf einen Fonds mit dem ISIN-Code LU2994520851.

Das Bewertungsdatum für diese Veröffentlichung war der 9. Juli 2026. Der Fonds hatte 32.970.113 ausgegebene Aktien, und seine Vermögenswerte waren in US-Dollar denominiert.

Der gesamte Nettoinventarwert belief sich auf 351.617.338,72 US-Dollar. Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,6647 US-Dollar berechnet. Die bereitgestellten Daten enthielten kein Ex-Dividenden-Datum.

Diese veröffentlichten NAV-Zahlen sind für Anleger unerlässlich, die die Fondsleistung und Wertschwankungen verfolgen, insbesondere inmitten von Marktvolatilität. Die Bewertungsdaten von Janus Henderson unterstützen Anleger bei fundierten Entscheidungen.