Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte von Fonds

Janus Henderson hat die aktuellen Nettoinventarwerte (NAV) für seine Fondsreihe veröffentlicht. Die offengelegten Zahlen geben einen Überblick über die Wertentwicklung und Zusammensetzung der Fonds, einschliesslich spezifischer Details zu Beständen und Währung.

Die Informationen beziehen sich auf verschiedene Fonds, darunter der Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Das Bewertungsdatum für diesen spezifischen ETF war der 28. September 2026. Sein ISIN-Code lautet IE000J8RGOJ4, und er hat 34.282,00 ausgegebene Aktien.

Die Berichtswährung des Fonds ist USD. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen. Der gesamte Nettoinventarwert beläuft sich auf 326.329,57 USD, was zu einem NAV pro Aktie von 9,519 führt.

Details zu Ex-Dividenden-Daten sind in diesem Update nicht enthalten. Janus Henderson stellt seinen Anlegern regelmässig Finanzinformationen zur Verfügung, um Transparenz zu gewährleisten.