Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte von Fonds

Janus Henderson hat die Nettoinventarwerte für seine Investmentfonds zum 14. Oktober 2026 bekannt gegeben. Dieses Update betrifft insbesondere den EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Der Fonds mit der ISIN LU2941599081 wies einen Nettoinventarwert von 427.397.964,28 Euro aus. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile betrug 40.557.820,00. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,538 Euro berechnet.

Diese Angaben enthalten keine Informationen über Änderungen der Anteilzahl seit dem vorherigen Bewertungsdatum oder über Rücknahmen. Die Währung des Fonds ist der Euro.

Mit dieser Bewertung wurden keine zusätzlichen Details zu Dividendenterminen oder anderen spezifischen Fondsbedingungen veröffentlicht.