Janus Henderson veröffentlicht Fondsbewertungsdaten
Janus Henderson hat detaillierte Informationen zu den Nettoinventarwerten (NAV) seiner Fonds veröffentlicht. Die Daten umfassen Bewertungsdaten, ISIN-Codes und Aktienanzahlen.
Janus Henderson hat detaillierte Informationen zu den Nettoinventarwerten (NAV) seiner Fonds veröffentlicht. Die gemeldeten Daten umfassen das Bewertungsdatum, den ISIN-Code, die Anzahl der ausgegebenen Aktien und den seit der letzten Bewertung eingezogenen Wert.
Der spezifische Fonds, der detailliert aufgeführt wird, ist der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Das angegebene Bewertungsdatum ist der 18. September 2026.
Die ISIN des Fonds lautet IE000XIITCN5. Es gibt 35.467 ausgegebene Aktien, die in GBP denominiert sind. Der seit der letzten Bewertung eingezogene Wert betrug 285.587,36.
Der Nettoinventarwert pro Aktie wird mit 8,0522 angegeben. Diese Informationen sind für Anleger, die die Wertentwicklung und den zugrunde liegenden Vermögenswert des Fonds verfolgen, von entscheidender Bedeutung.