Janus Henderson veröffentlicht Fondsbewertungsdaten

Janus Henderson hat aktualisierte Bewertungsdaten für den Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht. Die neuesten Zahlen geben Auskunft über den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds und den Wert seiner Anteile sowie Informationen über Anteilsrücknahmen.

Zum Stichtag 1. Oktober 2026 belief sich das Nettofondsvermögen auf 323.972,67 US-Dollar. Die Anzahl der ausgegebenen und noch nicht zurückgenommenen Anteile betrug 34.282,00. Der Nettoinventarwert pro Anteil lag bei 9,4502 US-Dollar.

Diese Daten sind für Anleger, die die Wertentwicklung des Fonds verfolgen, von wesentlicher Bedeutung. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des Fonds lautet IE000J8RGOJ4.

Die Mitteilung konzentriert sich auf den jüngsten NAV und den NAV pro Anteil, ohne Details zu früheren Bewertungen oder Ex-Dividenden-Daten zu enthalten.