Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert des Fonds
Janus Henderson hat Bewertungsdaten für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF zum 13. Oktober 2026 veröffentlicht. Der Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 31.943.860,94 USD, mit einem Nettoinventarwert pro Aktie von 10,1724.
Janus Henderson hat aktuelle Bewertungszahlen für seinen Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Zum Bewertungsstichtag am 13. Oktober 2026 betrug der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds insgesamt 31.943.860,94 US-Dollar.
Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 10,1724 US-Dollar ermittelt. Diese Bewertung bezieht sich auf die ausgegebenen Aktien des Fonds mit der ISIN IE000YMBL844. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 3.140.246,00.
Der Fonds operiert in US-Dollar (USD). Die bereitgestellten Daten weisen keine seit der vorherigen Bewertung zurückgenommenen Aktien aus; die entsprechende Angabe ist null. Ein ex-Dividenden-Datum wurde in dieser Mitteilung nicht aufgeführt.