Janus Henderson veröffentlicht aktuelle Nettoinventarwerte
Janus Henderson gibt den Nettoinventarwert für den Short Duration Income Active Core UCITS ETF zum Stichtag 2. November 2024 bekannt.
Der Vermögensverwalter Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für den Short Duration Income Active Core UCITS ETF offengelegt. Zum Bewertungsstichtag am 2. November 2024 beläuft sich das Nettovermögen des Fonds auf 30,27 Millionen Euro.
Das ausstehende Aktienkapital des Fonds umfasst 2 931 396 Anteilsscheine. Dies ergibt einen Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil von 10,3252 Euro. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteilsrücknahmen verzeichnet.
Mit dieser Veröffentlichung kommt das Unternehmen seinen regelmäßigen Berichtspflichten nach und informiert Anleger über den aktuellen Stand des Fondsvermögens.