Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Short Duration High Yield ETF

Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC veröffentlicht. Das Bewertungsdatum für diesen Bericht ist der 1. Oktober 2026.

Der Fonds mit der ISIN IE0007W7MZL0 wies einen Nettoinventarwert aus, der 1.014.872,00 ausgegebenen Anteilen entspricht. Die Berichtswährung für diese Vermögenswerte ist EUR.

Details zu Anteilen, die seit der letzten Bewertung zurückgenommen wurden, sowie das Ex-Dividenden-Datum wurden ebenfalls im Rahmen des Updates mitgeteilt. Der NAV pro Anteil beträgt 10,05.

Diese Berichterstattung entspricht den regulatorischen Anforderungen für UCITS-ETFs und bietet Anlegern wichtige Transparenz hinsichtlich der Fondsperformance und des Wertes.