Janus Henderson gibt aktuellen Nettoinventarwert für UCITS-ETF bekannt
Janus Henderson hat die aktuellen Bewertungsdaten für den Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF zum 4. November 2026 veröffentlicht.
Die Investmentgesellschaft Janus Henderson hat den Nettoinventarwert (NAV) für ihren Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF bekannt gegeben. Zum Stichtag des 4. November 2026 beläuft sich der Wert pro Anteil auf 10,5769 USD.
Das gesamte Nettovermögen des Fonds wird mit 3.278.845,54 USD ausgewiesen, bei einer Anzahl von 310.000 umlaufenden Anteilen. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben.
Die regelmäßige Veröffentlichung des Nettoinventarwerts dient der Transparenz für Anleger in UCITS-konformen Investmentfonds. Dieser Wert stellt die Basis für die tägliche Bewertung der Fondsanteile am Markt dar.