Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert

Der Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS-Fonds hat seine Daten zum Nettoinventarwert (NAV) und zum NAV pro Aktie zum 10. August 2026 veröffentlicht. Die Zahlen spiegeln die Bewertung der Fondsanteile zu diesem Stichtag wider.

Die gemeldeten Informationen umfassen den ISIN-Code (IE000Y3FZEN4), die Anzahl der ausgegebenen Anteile (521.000), die Währung (USD) sowie die Anzahl der seit der letzten Bewertung eingezogenen oder neu ausgegebenen Anteile. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 6.060.102,78 USD.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wurde mit 11,6317 USD ermittelt. Auch das Ex-Dividenden-Datum wurde angegeben. Diese Angaben dienen Anlegern als wichtige Kennzahlen zur Beurteilung der Fondsperformance und des Werts.