Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwerte
Janus Henderson hat Nettoinventarwerte für seinen Mexico Government Bond UCITS ETF veröffentlicht. Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds belief sich auf 1.341.088,21 USD.
Das Finanzdienstleistungsunternehmen Janus Henderson hat aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Mexico Government Bond UCITS ETF veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf einen USD 10-30 Year Core UCITS ETF mit einem Bewertungsdatum vom 13. August 2026.
Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich auf 1.341.088,21 USD. Der NAV pro Anteil wurde mit 9,9871 USD festgestellt. Die ISIN des ETF lautet IE000J8RGOJ4.
Es gab 134.282,00 ausgegebene Anteile, wobei seit der letzten Bewertung keine Anteile zurückgenommen wurden. Die Währung des Fonds ist USD.
Diese Zahlen geben den Anlegern einen Überblick über den aktuellen Marktwert des Fonds.