Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Asien-Anleihen-ETF
Janus Henderson hat die aktuellen Nettoinventarwerte für den Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ETF zum Stichtag 30. Oktober 2026 bekannt gegeben.
Der Nettoinventarwert (NAV) des Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF von Janus Henderson wurde auf 7,748 GBP pro Anteil festgesetzt. Die Berechnung stützt sich auf 35.467 im Umlauf befindliche Anteile.
Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgegeben. Die regelmäßige Veröffentlichung der NAV-Daten dient der Transparenz für Anleger bei börsengehandelten Fonds.
Mit dieser Mitteilung stellt das Unternehmen sicher, dass Investoren über den aktuellen Wert des Fondsvermögens informiert bleiben. Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen der üblichen regulatorischen Anforderungen für UCITS-konforme Produkte.