Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert für Mexiko-Staatsanleihen-ETF

Janus Henderson, ein global agierendes Investmentmanagementunternehmen, hat den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht.

Das Bewertungsdatum des ETFs war der 30. Juli 2026, mit der International Securities Identification Number (ISIN) IE000J8RGOJ4.

Der Fonds wies 134.282,00 ausgegebene, in US-Dollar lautende Anteile auf. Der gesamte Nettoinventarwert des ETFs belief sich auf 1.320.938,44 USD, wobei der NAV pro Anteil bei 9,837 USD lag.

Diese Angaben bieten Anlegern eine Momentaufnahme der Fondsperformance und der Bestände zum angegebenen Datum.