Janus Henderson veröffentlicht Nettoinventarwert

Janus Henderson hat zum 23. September 2026 aktualisierte Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Fonds veröffentlicht.

Der Wert bezieht sich auf den Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF mit der ISIN LU2941599081. Der Fonds hat 47.869.263 ausgegebene Anteile mit einem Nettoinventarwert von insgesamt 504.041.375,96 EUR.

Der Nettoinventarwert pro Anteil beträgt 10,5295 EUR. Diese Daten spiegeln keine Dividenden oder seit der letzten Bewertung zurückgegebenen Anteile wider.